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Opérations de caisse

Les opérations de caisse sont accessibles depuis le menu Opérations de caisse.

Une opération de dépôt ou de retrait demandera toujours une confirmation afin d'éviter tout opération par erreur :

Confirmation d'opération

Retirer des espèces

Vous pouvez réaliser des opérations de retrait d'espèces (soumis au droit Retrait).

Pour effectuer une telle opération :

  1. Ouvrez le menu des Opérations de caisse.

  2. Sélectionnez le volet Retirer.

    Opération de caisse - Retirer des espèces

  3. Renseignez un Motif.

  4. Selon le motif (ou la configuration de la caisse), un commentaire peut être obligatoire (jusqu'à 100 caractères).

  5. Saisissez le montant à retirer.

  6. Appuyez sur Valider.

  7. Confirmez

Important

Un retrait supérieur au solde disponible en espèces est refusé.

Déposer des espèces

Vous pouvez réaliser des opérations de dépôt d'espèces (soumis au droit Dépôt).

Le processus est exactement le même que celui pour retirer de l'espèce, et se déroule au même endroit.

Pour effectuer une telle opération :

  1. Ouvrez le menu des Opérations de caisse.
  2. Sélectionnez le volet Déposer.
  3. Renseignez un Motif.
  4. Selon le motif (ou la configuration de la caisse), un commentaire peut être obligatoire.
  5. Saisissez le montant à déposer.
  6. Appuyez sur Valider.
  7. Confirmez

Annuler un dépôt ou un retrait

Seuls les dépôts et retraits peuvent être annulés. L'annulation nécessite un motif obligatoire. Une annulation se fait depuis l'onglet Historique des opérations.

Note

L'annulation ne supprime jamais l'opération : elle génère une écriture inverse (de contrepassation) avec recalcul du solde, conformément à l'exigence d'inaltérabilité NF525.

Résolution de l'annulation d'un dépôt

Historique des opérations

Le volet Historique des opérations vous permet de consulter tous vos mouvements de caisse pour la journée. Vous pouvez également utiliser les filtres pour visualiser des opérations antérieures (plage de dates, mode de règlement).

Éditer un X de caisse

Éditez un X de caisse (état d'audit en cours de journée) à tout moment depuis l'historique des opérations, via l'action Imprimer X de caisse.

Note

L'impression du X force d'abord une synchronisation montante vers le système centralisé afin de produire un état à jour.

Voir aussi