# Reprise d'un fichier FEC

## Prérequis

Il est attendu que le fichier FEC soit au format texte avec séparateur barre-verticale (|).
Le fichier peut contenir une ligne d'en-tête mais celle-ci peut être absente.

Pour plus d'informations sur le format supporté, reportez-vous [aux articles A47 A-1 à A47 AA-1 du livre des procédures fiscales](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027804775/).

## Principe de fonctionnement

L'import du fichier FEC renseigne une feuille comptabilité avec les écritures présentent dans le fichier.

Au cours de l'import, l'outil détecte automatiquement si un compte est un compte client, fournisseur ou compte-bancaire.
Pour que cette détection automatique fonctionne, vous devez paramétrer un _Groupe compta. client_, _Groupe compta. fournisseur_ ou _Groupe compta. banque_ spécifiant le même compte que celui du fichier FEC.
Le code du compte tier est ensuite recherché dans la colonne _CompAuxNum_.

Si vous passez d'une comptabilité où chaque tier avait sont compte général à une comptabilité avec des comptes collectifs + comptes de tiers, vous devez préalablement établir une correspondance en chaque compte renseigné _CompteNum_ du fichier FEC pour transférer le numéro de tiers dans la colonne _CompAuxNum_, puis renseigner le compte collectif dans le champ _CompteNum_.

Le fichier FEC ne spécifie pas le type de document d'une écriture comptable. Elles sont toutes importées avec un _Type de document_ vide. Les conséquences majeures sont :
* l'absence de _Montant vente_ dans les écritures clients, surtout utilisé à des fins statistiques
* vous ne pourrez pas obtenir de suggestion d'écart de règlement ou de déduction d'escompte pour les écritures ouvertes lors de leur lettrage

## Importer le fichier FEC

Pour importer un fichier FEC, suivez les étapes ci-après :

1. Recherchez la page _Configuration manuelle_
2. Sélectionnez _Importer des données pour CAP Vignes/CAP Business_
3. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur _Importer FEC_

   ![Lettrer les écritures](../../../images/cap-vignes/assistant-migration-fec-0.png)

   La page d'import du fichier FEC s'ouvre.
4. Cliquez sur _Paramètres transfert_

    ![Paramètres de transfert de données](../../../images/cap-vignes/assistant-migration-fec-1.png)

5. Renseignez l'onglet FEC.

   - Créer comptes : cochez cette case si vous souhaitez automatiquement créer les enregistrements clients/fournisseurs/journaux/comptes généraux qui n'existent pas. Si vous laissez cette case décochée, l'import peut échouer si un code ou une correspondance est manquante.
   - Importer la balance d'ouverture : cochez cette case pour importer la balance d'ouverture. Si vous importez plusieurs années successives, n'importez la balance d'ouverture que sur la première année.
   - Séparateur de champ : spécifiquez ici le séparateur de champ du fichier FEC. Si vous laissez ce champ vide, il s'agit du caractère ```|```. Si vous indiquez ```<TAB>```, il s'agit d'une tabulation et sinon il s'agit du séparateur renseigné.
   - Encodage du texte : spécifiez ici l'encodage de votre fichier. Si vous laissez ce champ vide, il s'agit de l'encodage Windows qui est utilisé.

6. Fermez la page _Paramètres transfert_.
7. De retour sur la page d'import du FEC, vous pouvez sélectionner les autres boutons afin d'enregistrer une correspondance entre les codes renseignés dans le fichier FEC et ceux utilisés dans Business Central.

    ![Correspondance des codes journaux](../../../images/cap-vignes/assistant-migration-fec-2.png)

8. Cliquez sur OK et sélectionnez le fichier FEC.
9. Lorsque l'import est terminé, contrôlez et validez la feuille comptabilité qui s'ouvre.

## Appliquer le lettrage sur les écritures clients/fournisseurs

Le lettrage des écritures clients et fournisseurs peut être partiellement ou totalement récupéré s'il est renseigné dans le fichier FEC.

> [!WARNING]
> La reprise du lettrage ne fonctionne pas si vous avez activer un mode de lettrage au plus ancien sur les tiers.

Pour lancer le lettrage,

1. Recherchez la page _Configuration manuelle_
2. Sélectionnez _Importer des données pour CAP Vignes/CAP Business_
3. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur _Lettrer les écritures_.

   ![Lettrer les écritures](../../../images/cap-vignes/assistant-migration-fec-3.png)

Cette opération peut être longue.

## Questions fréquemment posées

### Comment reprendre une comptabilité où les comptes tiers sont des comptes généraux ?

Ce cas se présente lorsque les comptes tiers sont mentionnés dans la colonne ```CompteNumCode``` au lieu de la colonne ```CompAuxNumCode```.
Vous souhaitez probablement que la reprise soit faites sur des comptes clients/fournisseurs et regroupés sur un compte collectif en comptabilité générale.

La reprise de données se base sur les tables de correspondance des exports comptables (telles que Sage 100, Quadra, etc.) pour faire l'association inverse entre un ```CompteNumCode``` et un client/fournisseur de CAP Vignes.

Voici comment procéder pour activer cette fonctionnalité :

1. Dans les pages des _Paramètres transfert_, renseignez l'export comptable que vous souhaitez utiliser par la suite dans le champ _ID export comptable_.

   > [!NOTE]
   > Si le client n'a pas l'intention d'exporter sa comptabilité vers un logiciel externe, choisissez n'importe quel export comptable disponible.

2. Lors de la reprise des contacts, renseignez le champ _Code correspondance comptable_ avec la même valeur que celle présente dans ```CompteNumCode```.

   > [!NOTE]
   > Si vous avez déjà effectué la reprise des contacts, importez les correspondances clients/fournisseurs dans l'export comptable que vous avez préalablement sélectionné.

3. Importez le fichier FEC.

Lorsqu'un compte du plan comptable n'est pas trouvé dans CAP Vignes via ```CompteNumCode```, alors le recherche bascule automatiquement sur les correspondances renseignées dans l'export comptable.