Réaliser les clôtures périodiques
Vue d'ensemble
Vous devez régulièrement clôturer vos périodes de caisse. Il en existe trois différentes :
| Type de période | Description |
|---|---|
| Période quotidienne | Ces périodes correspondent aux clôtures quotidiennes demandées par CAP Caisse aux vendeurs. |
| Période d'encaissement | C'est une période correspondant à un mois d'activité. |
| Période comptable | C'est la période fiscale correspondant à une année d'activité. |
Afficher les périodes
Les périodes peuvent être affichées depuis la fiche d'une caisse en choisissant le type de période désigné dans la barre d'actions Périodes.
Clôturer une période quotidienne
Chaque caisse doit être clôturée au moins une fois par jour et au plus tard en fin de journée. La clôture d'une caisse se réalise depuis l'application cliente CAP Caisse.
Après la clôture d'une période quotidienne, vous ne pourrez plus réaliser d'opérations dans la période.
Note
Il peut exister plusieurs périodes quotidiennes au cours d'une même journée pour une même caisse. Cependant, CAP Caisse ne supporte pas de période quotidienne à cheval sur deux journées calendaires. Si vous oubliez de fermer votre caisse avant minuit, vous ne pourrez plus enregistrer d'opérations jusqu'à la clôture effective de la caisse (seule opération encore autorisée). Tout ticket non validé doit alors être préalablement supprimé. Si vous effectuez une clôture tardive, une trace est conservée dans le JET pour signifier que la clôture a été faite après la fin de la journée.
Clôturer une période d'encaissement
Les périodes d'encaissement doivent être clôturées depuis Business Central une fois par mois. Il ne doit plus y avoir de période quotidienne ouverte et la date de clôture (fin de mois) doit être passée.
Pour réaliser la clôture, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez
et tapez Caisses. - Dans la page qui s'ouvre, sélectionnez la caisse à clôturer.
- Dans la barre d'actions, choisissez Périodes d'encaissement.
- Dans la page qui s'ouvre, choisissez Clôturer période d'encaissement.
- Confirmez la clôture à la date proposée.
Après la clôture d'une période d'encaissement, vous ne pourrez plus réaliser d'opérations dans la période.
Conseil
Les périodes d'encaissement sont par défaut clôturées automatiquement lorsque vous ouvrez une période quotidienne ultérieure à une période d'encaissement ouverte. Vous pouvez choisir de clore manuellement ces périodes en vous rendant dans les Paramètres CAP Caisse et en cochant la case Clore les périodes manuellement.
Clôturer une période comptable
Les périodes comptables doivent être clôturées depuis Business Central. Ce processus est pour le moment indépendant de la clôture d'exercice de Business Central mais repose sur les mêmes périodes fiscales. Pour clôturer une période comptable, il ne doit plus y avoir de période d'encaissement ouverte et la date de clôture (fin d'exercice) doit être passée.
Pour réaliser la clôture, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez et tapez Caisses.
- Dans la page qui s'ouvre, sélectionnez la caisse à clôturer.
- Dans la barre d'actions, choisissez Périodes comptables.
- Dans la page qui s'ouvre, choisissez Clôturer période fiscale.
- Confirmez la clôture à la date proposée.
Après la clôture d'une période comptable, vous ne pourrez plus réaliser d'opérations dans la période.
Conseil
Les périodes comptables sont par défaut clôturées automatiquement lorsque vous ouvrez une période quotidienne ultérieure à une période comptables ouverte. Vous pouvez choisir de clore manuellement ces périodes en vous rendant dans les Paramètres CAP Caisse et en cochant la case Clore les périodes manuellement.