Groupes de comptabilisation

Les groupes de comptabilisation sont des catégories d'opérations de caisse auxquels vous faites correspondre le mode de comptabilisation.

Les groupes de comptabilisation sont utilisés pour :

Opération	Description
Ouverture de caisse	Les ouvertures qui déclarent un écart avec le solde connu de la caisse provoquent ce type d'ajustement. Le mode de règlement associé doit nécessairement correspondre au mode de règlement en espèce associé à la caisse.
Clôture de caisse	Les clôtures qui déclarent un écart avec le solde connu de la caisse provoquent ce type d'ajustement. Le mode de règlement associé doit nécessairement correspondre au mode de règlement en espèce associé à la caisse.
Dépôts	Opérations manuelles de dépôt d'argent, souvent limitées à des dépôts en espèce pour compléter le fond de caisse. Les groupes de comptabilisation cochés Dépôt autorisé sont disponibles pour ce type d'opération.
Retraits	Opérations manuelles de retrait d'argent, souvent limitées à des retraits en espèce pour limiter le fond de caisse ou pour des achats de détail du magasin. Les groupes de comptabilisation cochés Retrait autorisé sont disponibles pour ce type d'opération.

Les groupes de comptabilisation d'ouverture et de clôture de caisse sont associés à la fiche de la caisse. Vous ne devriez pas autoriser le dépôt, ni le retrait sur les groupes de comptabilisation destinés à cet usage.

Les autres groupes de comptabilisation, destinés aux dépôts et retraits, servent à différencier les modes de comptabilisation en fonction du motif de l'opération réalisée. Vous renseignez un Type compte et N° compte pour spécifier le compte dans lequel l'opération est enregistrée. Vous spécifiez un Code mode de règlement pour indiquer le compte de contrepartie qui sera utilisé.

Avertissement

Si vous utilisez un mode de règlement sans Type compte de contrepartie ou de N° compte contrepartie, le transfert en comptabilité des opérations de caisse créé une feuille non équilibrée. Vous ne pourrez pas valider les écritures automatiquement et devrez compléter le compte à utiliser.

Certaines opérations de dépôt ou de retrait réalisées sur la caisse peuvent nécessiter une justification. Pour obliger le vendeur à saisir un motif, activez la case Description requise.